我是一名出纳，我收到银行余额对账单后还应该给会计吗？我们公司是新成立的，公司开户也不是我开的户

第一次做出纳，今天去银行拿了公司的银行对账单，拿回来后我要怎么处理？要给会计吗？还是自己留着~

你要按着对账单上的账目一笔笔地与你们公司的银行存款日记账核对，核对相符了要在对账单和银行存款日记账相同金额边画红勾，表示已核对相符。两边没有对上的属于未账项，要做银行存款调节表。
用对账单余额+企业已收银行未收－企业已付银行未付＝调整后余额
用银行存款日记账余额+银行已收企业未收+银行已付企业未付＝调整后余额
这两边的调整后余额必须相等，说明银行与企业之间的账目正确；如果不相等，说明账有问题，要查出问题后正确处理。
银行调节表到销售办公用品的商店去买 。银行对账单要按月顺序装订在一册中，整年成册做为会计档案保存，保存期限三年。

出纳主要工作是收钱（收支票，收现金，然后送解到银行），付钱（到银行领现金 付现金。开支票交客户或业务员，开银行付款凭证，然后拿到银行支付）。登记现金日记帐（现金收付）和银行日记帐（银行收付），做工资和发工资，银行日记帐月底要和银行对帐单核对一致，如不一致要编制银行存款调节表，月末现金余额和银行存款余额要和会计总账核对。
付款前要仔细审核支付单据，有无领导签字，有无金额差错等，付款后登记现金日记账和银行日记账，要日清月结。
出纳如果要操作金蝶软件，一般都是现金和银行存款凭证输入软件，这个教一下就学会了，是固定的模式，比较简单，只要会用电脑就能操作。
出纳最主要是要细心，付现金不能有差错，少了现金要赔钱，银行付款要注意不能出差错，哪个客户那个账户和付款金额不能搞错，收到的支票和汇票 承兑汇票，填数字和背书一定不能错，如果搞错，那麻烦很大，总的来说，要细心和用心就能把出纳工作做好。

你自己先对一下你的银行日记账对不对，有没有未达什么的，然后自己复印一份自己留着也行，原件给会计行了。

一定要给会计，根据《会计基础工作规范》的要求，银行余额调节表要由会计做。
做完余额调节表，会给你保存的，复印没必要。

自己审核把单据对好,有没有漏的,没有就进行登记后再交给会计,因为会计那也要做账.你的数据与会计的数据与对账单要一致

应该给会计，会计需要核对银行余额，所有单据最终都要给会计。

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