出纳应该怎样做好自己的工作？不只是单单努力！认真就够了！有没有更细节的方法

我没做过出纳的工作，应该如何做好出纳工作呢？应注意什么事项、细节？~

我认为做出纳最重要、最关键的是责任心和细心。刚接触出纳要勤对帐，做到日清月结，尤其是现金收支业务较多时更要细心。银行帐因为有往来传票一般不容易错。

1、设置“银行存款日记账”，出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表，公司财务部部长签字后报公司经理审阅。
2、除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行。
3、公司任何人员不得出租、出借公司银行账户。
4、出纳员每周一向公司经理上报“银行存款收付周报表”。
5、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作，财务部只向公司领导提供银行存款余额情况。
6、公司银行付款由公司经办人员填写“付款审批单”，经部门负责人、财务部部长、公司经理签字后办理付款，支付支票等必须具备收款单位、经办人的收据。
7、公司收到客户货款入账或汇票无法存入银行等情况，出纳员在最短时间内通知公司经理、销售部经办人员。
二、现金管理
1、公司收入现金按照国家《现金管理条例》的规定，对公司销售产品、提供劳务、副产品回收以及其它经营收入收取现金时，必须向付款方开具销售发票或收据，如实按规定的时限、顺序、逐栏、全部栏次一次性填写，加盖“现金收讫”和“收款人”印章。
2、公司支付现金范围：农副产品收购；公司员工工资、津贴、奖金；个人劳务报酬；出差人员必须携带的差旅费；结算起点以下的零星支出（公司结算起点为500元）；公司总经理批准的其它开支。
出纳员支付个人款项超过使用现金限额以支票支付，确须全额支付现金的经财务部部长审核、公司经理批准后支付。
3、出纳员支付现金可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得坐支现金。因特殊情况确需支出的，事先报公司经理批准后办理。
4、公司库存备用金限额为1000元，出纳员按规定妥善保管，超出部分随时存入开户银行。
5、出纳员从银行提取备用金填写“现金领用单”，经财务部部长、公司经理批准后提取。
6、公司员工因工作需要借用现金，需填写“借款单”，经部门负责人、公司财务部部长、公司经理签字批准后提取。
7、出纳员不准用不符合公司财务制度的凭证顶库存现金，公司员工不准用公司银行账户代其他单位或个人存入或支取现金。
8、出纳员建立健全现金账目，逐笔登记现金收付，账目日清月结，每日结算，账款相符。
三、支票管理
1、公司支票由出纳员专人保管。
2、公司“财务专用章”和“法人代表章”分别由财务部部长与出纳员各自保管，支票盖章时“财务专用章”由财务部部长亲自加盖，并复核付款原始凭证。
3、出纳员妥善保管好公司支票，因丢失造成公司损失本人承担全部责任。

1 做出纳一定要细心，做事情不要着急，要稳。
2、从最简单的知识入手，可以参考一些考会计证的书籍，或者是会计初级的书籍从最简单的开始
3、如果书籍看不进去，就从实践中总结经验。首先，手中的现金流量一定不要出错，可以考虑记现金及银行存款的流水帐，要细致，备注清楚。月底或平时多做一些调节表备忘。每天现金数量要做到日清，当日事情当日毕。
4、关于科目的建议是要有一个归类和总结，出纳涉及到的科目不是很多，一般为费用类的居多，你先观察一下之前的账簿上那些费用是入到那些科目的，找地方记录下来，多看多记，遇到新的可以先请教一下会计。
最后，祝你早日找到巧妙，成为一名合格的出纳人员。

你是出纳新手吗？我把我的经验和你分享一下。
除了努力、认真，我觉得还有细心、耐心和虚心。
细心很好理解，和钱打交道肯定不能有半点马虎。每笔帐每份单据都要自己纪录和保管，特别是现金日记账，发生一笔就要马上记一笔，不要说我记在心里等明天再记账。
耐心就是要受得委屈。比如和银行打交道，同样办一件事可能不同的银行就有不同的规矩，而且银行的工作人员好多态度都差得很，所以有时办一件事可能要跑很多趟才能办好，这个时候就只能安慰自己就当学到一样知识。
虚心就是要多问，不管在公司还是在外面。在公司就多向会计和那些有经验的人问，在外面比如说银行，你这次去可能什么东西没有带齐，那你就一定要问清楚还要带什么东西，什么东西是要原件什么是要复印件，什么东西就要签字什么东西是要盖章等等等等，不清楚就多问几遍。下次到其他银行就可以提前打电话问清楚。不懂不丢脸，不懂装懂就可怕了
希望这些对你有用。

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