国债ETF产品概述

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国泰基金计划推出一款名为国泰上证5年期国债ETF的新产品。该基金运用优化复制策略,目标是紧跟上证5年期国债指数的表现。投资组合主要由标的指数的成分券和备选券构成,其中包括在中国境内外上市的债券、货币市场工具、国债期货,以及其他符合法规规定的金融工具。基金在建仓完成后,其投资于标的债券的比例需不低于基金资产净值的90%。


从分类角度来看,国泰上证5年期国债ETF被归类为债券型基金,且属于指数型基金,因此适合风险承受能力中低的投资者。以下是基金的其他重要条款:



  • 标的指数:上证5年期国债指数

  • 复制策略:采用优化抽样复制技术

  • 估值方法:采用中债估值体系

  • 实时净值信息:目前暂未公布盘中动态净值

  • 费用方面:管理费率为每年0.3%,托管费率为0.1%

  • 申赎费用:无额外费用

  • 申赎方式:实物赎回为主,部分支持现金替代

  • 最小申赎单位:10000份

  • 份额基础净值:100元/份

  • 交易单位:最小交易10份

  • 价格变动:最小变动0.001元

  • 分红政策:每年最多分红12次


这款基金为投资者提供了一种便捷、低风险的投资选择,旨在通过跟踪国债指数,为投资者带来稳定的收益。
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