我要最详细具体的出纳工作流程（一个细节也不能放过）最好能举例说明
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出纳具体工作流程、细节~
一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。
四、负责报销差旅费的工作。
1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
五、员工工资的发放。
出纳工作细则：
工作事项及审验等程序
失误防范及纠正程序
现金收付
1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。
若收到假币予以没收，由责任人负责。
2、现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。
多付或少付金额，由责任人负责。
3、把每日收到的现金送到银行。
不得“坐支”。
4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符
做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。
5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。
特殊情况需审批。
6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。
若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。
银行账处理
1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。
2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。
每日下班之前填制结报单。
3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。
4、公司账务章平时由出纳保管。
每日下班后账务章交总经理处。
报销审核
1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。
若无，应补。
2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。
若有，问明原因或不予报销。
3、正规发票是否与收据混贴。
若有，应分开贴。
4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。
若超过，应重填。
5、大、小金额是否相符。
若不相符，应更正重填。
6、报销内容是否属合理的报销。
若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。
7、支付证明单上是否有总经理签字。
若无，不予报销。
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相关评论：19488394329：出纳工作内容及流程
谈购肿一般来说，财务人在企业晋升的路径大概可以概括为：出纳---会计---财务主管---财务经理---财务总监。很多人不知道出纳工作内容及流程。下面我就为大家简单介绍一下。出纳工作内容及流程 （一）办理现金收付和银行结算业务。（二）管理印章账户。（三）保管库存现金个各种有价证券（如国库券、债券等...
19488394329：出纳这个岗位具体流程是什么,及它的重要性?
谈购肿出纳工作流程：一、办理银行存款和现金领取。二、负责支票、汇票、发票、收据管理。三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。四、负责报销差旅费的工作。五、员工工资的发放。A、现金收付 B、银行账处理 C、报销审核 出纳需具备的技能：出纳工作需要很强的操作技巧。打算盘、用电脑、填票据、点钞票等...
19488394329：请问出纳工作的详细过程是什么? 详细点的,都负责些什么? 每天的工作...
谈购肿我也去答题访问个人页 展开全部 一、出纳岗工作流程 (一)现金收付 1、收现 根据会计岗开具的收据(销售会计开具的发票)收款——→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名——→在收据(发票)上签字并加盖财务结算章——→将收据第②联(或发票联)给交款人——→凭记账联登记现金流水账——→登记...
19488394329：出纳的工作流程是什么
谈购肿出纳工作流程：1、安全检查：上班第一时间检查门、窗、抽屉、保险柜等是否有异样，有价证券及其他贵重物品等。2、工作安排：当天要处理的问题，根据工作时间合理安排整天的工作情况，重要的、紧迫的排在前面处理。当天下班前，把收入、支出编号及时入账，并结算出余额与实际盘点相核对一致，如有差异要及时...
19488394329：出纳的工作流程
谈购肿- 核算其他往来款项，预防可能出现的坏账风险。3. 工资结算 - 遵循工资管理计划，监督工资的合理使用。- 审核工资单据，确保工资和奖金的准确发放。- 负责工资的具体核算工作，为管理提供准确的工资数据。- 根据工资构成和领取对象，进行详细的明细核算。- 根据管理部门的要求，编制有关工资总额的报表。
19488394329：出纳岗位业务流程
谈购肿另外要注意严格执行公司财务制度和流程规范以确保工作的规范性和合法性防止财务风险的发生。加强与同事的沟通与协作提高工作效率和准确性共同为公司的发展贡献力量。以上即为出纳岗位的详细业务流程实际操作中还需根据公司的具体情况进行相应的调整和处理以满足公司的实际需求。对于出纳来说细心谨慎和较强的责任...
19488394329：什么是出纳工作流程
谈购肿出纳工作流程 出纳工作是财务管理的重要环节，主要涉及现金和银行账务的日常操作与管理。其主要流程包括以下几个关键步骤：1. 现金收付处理 现金收付是出纳工作的基础。出纳需确保现金的准确无误地收取和支付，并详细记录每一笔交易。包括收取现金收入，支付日常开支、员工工资等。同时，要确保现金安全，防止...
19488394329：出纳每天详细工作流程
谈购肿每天的出纳工作流程详述如下：1. 办理银行存款和现金领取。2. 负责支票、汇票、发票、收据的管理。3. 登记银行账和现金账，并负责保管财务章。4. 处理报销差旅费的工作。1. 员工出差分为借支和不可借支两种情况。如需借支，必须填写借支单，经总经理审批签名后，由财务审核，确认无误后，出纳发款。2...
19488394329：出纳的工作具体流程是什么?
谈购肿出纳的具体工作流程有：1、办理现金收付，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大的开 支项目，必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”...
19488394329：出纳整套工作流程
谈购肿(13)编制出纳日报表，反映单日资金收支情况。(14)临下班前，检查保险柜、抽屉是否锁好，资料凭证是否收好。2、出纳工作每周流程 对于收支业务频繁的大中型企业，为了提高工作效率和便于资金安排，通常以每周为一个出纳工作周期。出纳工作的每周流程大致是：星期一：各部门及结算单位报送付款申请或付款通知书...
一般工业企业，
总账会计。根据出纳，材料会计，往来会计，成本会计，
所处凭证，，审核，然后总账会计再把自己需要调账，的凭证，一起汇总。登记总账，填出资产负债表，利润表，
然后各类会计，依次记明细账，然后玩了，根据余额和总账核对余额，如果为对，这表示这月账此会计基本完了。 这是作为会计的基本工作。
而作为会计的监督工作，比如为老总或管理层，出报表。分析。明细表格等。数据等
那是作为会计的另一面的工作。
我刚介绍的是作为会计的基本工作！
一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。
四、负责报销差旅费的工作。
1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
五、员工工资的发放。
出纳工作细则：
工作事项及审验等程序
失误防范及纠正程序
现金收付
1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。
若收到假币予以没收，由责任人负责。
2、现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。
多付或少付金额，由责任人负责。
3、把每日收到的现金送到银行。
不得“坐支”。
4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符
做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。
5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。
特殊情况需审批。
6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。
若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。
银行账处理
1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。
2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。
每日下班之前填制结报单。
3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。
4、公司账务章平时由出纳保管。
每日下班后账务章交总经理处。
报销审核
1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。
若无，应补。
2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。
若有，问明原因或不予报销。
3、正规发票是否与收据混贴。
若有，应分开贴。
4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。
若超过，应重填。
5、大、小金额是否相符。
若不相符，应更正重填。
6、报销内容是否属合理的报销。
若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。
7、支付证明单上是否有总经理签字。
若无，不予报销。
我要最详细具体的出纳工作流程（一个细节也不能放过）最好能举例说明视频
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谈购肿一般来说，财务人在企业晋升的路径大概可以概括为：出纳---会计---财务主管---财务经理---财务总监。很多人不知道出纳工作内容及流程。下面我就为大家简单介绍一下。出纳工作内容及流程 （一）办理现金收付和银行结算业务。（二）管理印章账户。（三）保管库存现金个各种有价证券（如国库券、债券等...
谈购肿出纳工作流程：一、办理银行存款和现金领取。二、负责支票、汇票、发票、收据管理。三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。四、负责报销差旅费的工作。五、员工工资的发放。A、现金收付 B、银行账处理 C、报销审核 出纳需具备的技能：出纳工作需要很强的操作技巧。打算盘、用电脑、填票据、点钞票等...
谈购肿我也去答题访问个人页 展开全部 一、出纳岗工作流程 (一)现金收付 1、收现 根据会计岗开具的收据(销售会计开具的发票)收款——→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名——→在收据(发票)上签字并加盖财务结算章——→将收据第②联(或发票联)给交款人——→凭记账联登记现金流水账——→登记...
谈购肿出纳工作流程：1、安全检查：上班第一时间检查门、窗、抽屉、保险柜等是否有异样，有价证券及其他贵重物品等。2、工作安排：当天要处理的问题，根据工作时间合理安排整天的工作情况，重要的、紧迫的排在前面处理。当天下班前，把收入、支出编号及时入账，并结算出余额与实际盘点相核对一致，如有差异要及时...
谈购肿- 核算其他往来款项，预防可能出现的坏账风险。3. 工资结算 - 遵循工资管理计划，监督工资的合理使用。- 审核工资单据，确保工资和奖金的准确发放。- 负责工资的具体核算工作，为管理提供准确的工资数据。- 根据工资构成和领取对象，进行详细的明细核算。- 根据管理部门的要求，编制有关工资总额的报表。
谈购肿另外要注意严格执行公司财务制度和流程规范以确保工作的规范性和合法性防止财务风险的发生。加强与同事的沟通与协作提高工作效率和准确性共同为公司的发展贡献力量。以上即为出纳岗位的详细业务流程实际操作中还需根据公司的具体情况进行相应的调整和处理以满足公司的实际需求。对于出纳来说细心谨慎和较强的责任...
谈购肿出纳工作流程 出纳工作是财务管理的重要环节，主要涉及现金和银行账务的日常操作与管理。其主要流程包括以下几个关键步骤：1. 现金收付处理 现金收付是出纳工作的基础。出纳需确保现金的准确无误地收取和支付，并详细记录每一笔交易。包括收取现金收入，支付日常开支、员工工资等。同时，要确保现金安全，防止...
谈购肿每天的出纳工作流程详述如下：1. 办理银行存款和现金领取。2. 负责支票、汇票、发票、收据的管理。3. 登记银行账和现金账，并负责保管财务章。4. 处理报销差旅费的工作。1. 员工出差分为借支和不可借支两种情况。如需借支，必须填写借支单，经总经理审批签名后，由财务审核，确认无误后，出纳发款。2...
谈购肿出纳的具体工作流程有：1、办理现金收付，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大的开 支项目，必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”...
谈购肿(13)编制出纳日报表，反映单日资金收支情况。(14)临下班前，检查保险柜、抽屉是否锁好，资料凭证是否收好。2、出纳工作每周流程 对于收支业务频繁的大中型企业，为了提高工作效率和便于资金安排，通常以每周为一个出纳工作周期。出纳工作的每周流程大致是：星期一：各部门及结算单位报送付款申请或付款通知书...
