我是出纳新手想求一份现金帐，和银行帐表格excel，及日常工作流程，谢谢了，我的邮箱是[email protected]
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请教老师。我是出纳新手想求一份现金帐，和银行帐表格excel，及日常工作流程，谢谢~
一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。
四、负责报销差旅费的工作。
1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
五、员工工资的发放。
A现金收付
1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。 若收到假币予以没收，由责任人负责。
2、现金一经付清，应在原单据上加盖"现金付讫章".多付或少付金额，由责任人负责。
3、把每日收到的现金送到银行，不得"坐支".
4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。
5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。 特殊情况需审批。
6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。
B 银行账处理
1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。
2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。
3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。
4、公司账务章平时由出纳保管。
C报销审核
1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。 若无，应补。
2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。 若有，问明原因或不予报销。
3、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴（原则上除印有财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销，也不得税前扣除，钟书补充）。
4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填。
5、大、小金额是否相符。 若不相符，应更正重填。
6、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。
7、支付证明单上是否有总经理签字。若无，不予报销。
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相关评论：15586831052：我是一位出纳新手,该怎样登记现金日记账
俞送飘根据你的问题，记账凭证如下：借：管理费用 5000 营业费用 3000 贷：应付职工薪酬—工资 8000 这个凭证是计提工资，实际并没有现金支出，现金日记账不用登记。如果用现金发工资，记账凭证：借：应付职工薪酬—工资 8000 贷：现金 8000 这时涉及现金科目，才需要登记现金日记账，如下：现 金...
15586831052：我是一个新手出纳员《现金日记账应该怎样记?格式是?急用 谢谢_百度知 ...
俞送飘简单的说:你收到钱,就记入现金账借方.你用去的钱,就记入贷方.如：你去银行取款是你拿到的现金多了,要记入现金账借方2000 你收到的钱存银行了,是你手上的现金少了,要记入现金贷方20000 通俗的讲：每日按这个公式结出现金余额:今日现金余额=昨日余额+今日借方发生额-今日贷方发生额 ...
15586831052：我是一个出纳新手,现金日记账怎么做,格式是?
俞送飘日记账就是按业务发生日期的前后顺序逐一登记到账本上，在金额栏是左借右贷，也就是金额栏的左边登记现金的增加，右边登记现金的减少、
15586831052：我是出纳新手,求一份记账凭证、现金日记账、银行日记账、总账、明细账...
俞送飘（记账凭证）如：2月1日收到货款 借：银行存款 贷：应收账款 银行日记账：记0年0月0日 收到0月货款 ￥00.00 总账：总账就月结就行了，即某月银行存款借方多少，货方多少直接填上 明细账就是根据业务的发生及内容逐毕登记
15586831052：我是新手出纳急需一份现金日记帐,银行日记帐,明细excel电子表格记账模...
俞送飘这个其实可以去文具店购买的，有出纳的现金和银行的流水日记账。需要电子版的可以自己做一个很简单。排头写清楚某单位某月份的现金或者银行流水明细。下面可以设置，序号，摘要，经手人，收入金额，支出金额，余额，这些项目即可。再用自动求和计算出结果即可。
15586831052：新公司没有会计,我是出纳,没有会计的记账凭证我怎么做现金日记账和银行...
俞送飘1、把企业发生的银行或现金往来的单子（原始凭证）捋出来；2、自己做记账凭证，把这些可以全都按不同的月份分别记录，凭证号都是你自己写的，你就按着这个登记帐——没有会计，你就自己做一下；3、根据会计凭证登记现金日记账、银行存款。不过，要是你没有会计基础，那就记流水账先，把现金银行什么...
15586831052：刚做出纳,急求一份现金日记帐,银行日记帐,其他明细帐excel电子表格记帐模...
俞送飘也就是和正常账簿一样，可分别查看、打印现金日记账和银行存款日记账,而且可以根据需要分别显示内外账套的现金和银行账。这个文件是我在工作中根据实际需要帮出纳做的，也给其他人分享过，反映良好，有Excel的操作基础就能用了。你是出纳，不用其他明细账的，否则是越俎代庖了。具体使用再联系吧 ...
15586831052：我是一个出纳新手、想求助出纳那些基本的记账分录
俞送飘（1）货币资金核算 ①办理现金收付，严格按规定收付款项。②办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。③登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。④保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和...
15586831052：我是刚开始学出纳,不懂如何填写现金日记账本,我想看一下样本,谢谢
俞送飘结出余额。还有将余额与出纳员的库存现金核对，进行“日清”。学习之前先来做一个小测试吧点击测试我合不合适学会计二、凭证编号栏它指的是登记入账的收款、付款凭证的种类和编号。公司采用通用凭证格式，根据记账凭证登记现金日记账时，如果是现金收款凭证，简写为“现收”，还应该登记记账凭证的编号数，...
15586831052：我是刚从事出纳,举例填写现金日记账
俞送飘1、会计人员根据审核无误的原始凭证填制“现金付出（收入）单”或“银行存款付出（收入）单”，出纳人员根据付出单付款，并据付款业务顺序，逐笔登记现金或银行存款日记帐，完毕后，应在该单上加盖现金（银行）付讫或收收讫章，一联由出纳保管，一联交由会计进行帐务处理。2、帐薄上面所指的编号就是付...
我给你发了表格，至于流程，你百度一搜就有了。很明细的说明。
发给你了，去看看 可以参考一下，呵呵。。羊-羊-WXR
一般公司出纳的工作：一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。
四、负责报销差旅费的工作。
1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
五、员工工资的发放。
A现金收付
1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。 若收到假币予以没收，由责任人负责。
2、现金一经付清，应在原单据上加盖"现金付讫章".多付或少付金额，由责任人负责。
3、把每日收到的现金送到银行，不得"坐支".
4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。
5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。 特殊情况需审批。
6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。
B 银行账处理
1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。
2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。
3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。
4、公司账务章平时由出纳保管。
C报销审核
1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。 若无，应补。
2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。 若有，问明原因或不予报销。
3、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴（原则上除印有财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销，也不得税前扣除，钟书补充）。
4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填。
5、大、小金额是否相符。 若不相符，应更正重填。
6、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。
7、支付证明单上是否有总经理签字。若无，不予报销。
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俞送飘简单的说:你收到钱,就记入现金账借方.你用去的钱,就记入贷方.如：你去银行取款是你拿到的现金多了,要记入现金账借方2000 你收到的钱存银行了,是你手上的现金少了,要记入现金贷方20000 通俗的讲：每日按这个公式结出现金余额:今日现金余额=昨日余额+今日借方发生额-今日贷方发生额 ...
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