创业计划书怎么写?特别是现金流量计划表怎么做?
一般是填现金流量表呀
其实就是预测这些现金大概会用在哪些方,估计金额等
首先从销售预测做起,确定企业计划期销售收入和收现比率,进而确定应收账款和现金的流入。
第二步,生产预算,是在销售预算基础上编制的。主要内容为销售量、产量、期初、期末存货量
第三步,直接材料预算,以生产预算为基础编制。主要内容:直接材料的单位产品用量、生产需要量、期初、期末存量。进而确定应付账款
第四步直接人工预算,以生产预算为基础编制。有预计产量、单位产品工时,总工时,小时人工成本及人工总成本。全部需要现金支付,直接参加现金预算的汇总
制造费用预算。分变动制造费用(以生产预算为基础编制)和固定制造费用(逐项进行预计)。扣除折旧就是预计的现金支出。
产品成本预算,是直接材料、直接人工、制造费用的汇总。
销售及管理费用预算,前者以销售预算为基础,后者多为固定成本
现金预算包括现金收入、支出、现金多余或不足,资金的筹措和运用。
预计的利润表和资产负债表结合上述各项预算的结果。注意:利润表中所得税为估计数,来自现金预算,不能用利润总额和所得税率计算。
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一.投资分析
1.股本结构与规模
2.资金来源与运用
3.投资收益与风险分析
附:投资现金流量表,再从一下几方面分析:
(1)投资净现值
(2)投资回收期
(3)内含报酬率
(4)项目敏感性分析
(5)盈亏平衡分析(含:保本点分析)
(6)投资回报
二.财务分析(主要是财务报表)
1.会计报表及附表
(1)主要财务假设
(2)收益表
(3)现金流量表
(4)资产负债表
2.会计报表分析
(1)比率及趋势分析
(2)预计销售趋势分析
(3)风险假定与分析
3.财务附表
(1)第一年收益表
(2)第二年收益表
(3)成本费用表
(4)资产负债表 (第一年季报)
(5)资产负债表 (第二年季报)
(6)现金流量表(第一年季报)
(7)现金流量表(第二年季报)
大概思路,当然你可以不用那么详细,祝融资成功!
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