金蝶填写完记账凭证,为什么银行和现金日记账里面没有记录
l因为银行和现金日记账是出纳记录的,而记账凭证是会记填录的,不是同一个系统
填记账凭证,而且过账后,可以查的是银行和现金的明细账,日记账的话是在出纳管理里面的现金和银行日记账填写的。
现金日记账和银行存款日记账是记账的一种,是由出纳人员根据所发生的业务来登记的,取得的收入记在“借方”、发生的支出记在“贷方”;借方余额=上月余额+本月借方发生额合计数-本月贷方发生额合计数。
扩展资料
出纳员审核
现金日记账通常由出纳人员根据审核后的现金收、付款凭证,逐日逐笔顺序登记。
登记现金日记账的总的要求是:分工明确,专人负责,凭证齐全,内容完整,登记及时,账款相符,数字真实,表达准确,书写工整,摘要清楚,便于查阅,不重记,不漏记,不错记,按期结账;不拖延积压,按规定方法更正错账等。
现金日记账通常是根据审核后的现金收款、付款凭证逐日逐笔按照经济业务发生的顺序进行登记的,为了加强对企业现金的监管,现 金日记账采用订本式账簿。
现金日记账是用来核算和监督库存现金每天的收入、支出和结存情况的账簿。由出纳人员根据与现金收付有关的记账凭证,如现金收款、现金付款、银行付款(提现业务)凭证,逐日逐笔进行登记,并随时结记余额。
参考资料:百度百科--现金日记账
要勾选“包含未记账凭证”才能在银行和现金日记账里看到这条已经填写完记账凭证的记录。
一般情况下查询已经完成结账的以前月份的银行和现金日记账记录,直接点击确认查询即可。查询尚未结账月份的银行和现金日记账记录时,要记得勾选“包含未记账”按钮,点击确认再查询。
扩展资料:
账务处理流程
1、根据审核后的原始凭证或原始凭证汇总表填制记账凭证;
2、根据收付记账凭证登记现金日记账和银行存款日记账。
3、根据记账凭证登记各科目明细分类账。
4、根据记账凭证汇总、编制当月科目汇总表。
5、根据科目汇总表登记总账。
6、期末,根据总账和明细分类账编制资产负债表和利润表。
参考资料来源:百度百科-财务流程
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相关评论:
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金丽祥如果你用的是现金、银行、转字凭证,那么就在记账凭证中选择凭证字:银,然后做银行支付分录;如果是用“记”账凭证,那么就直接选择凭证字:记,然后一样可以做贷方的银行存款,就相等于银付了。
金丽祥设置会计科目的时候没有将此材料设置为数量金额式。希望采纳
金丽祥1.首先要把现金、银行存款科目设置为出日记账2.在现金银行要每个月结账,才能引入新月份的日记账
金丽祥是的。用友的现金流量只有格式,没有设置公式,另外如果启用现金流量需要在科目---编辑---指定科目 指定现金流量科目。填制凭证时发生流入流出出时需要指定具体的现金流量项目。另外项目管理-增加现金流量项目。金蝶的也差不多
金丽祥其实金蝶里的凭证字就是给你记账的一种记号,可以方便查账罢了 “收款凭证”,凭证字就是“收”“付款凭证”,凭证字就是“付”“转帐凭证”,凭证字就是“转”“记款凭证”,凭证字就是“记” (可以不用以上三种凭证字,就用记字也可以)
金丽祥首先设置一下凭证格式,不要检查借贷平衡,在帐套选项里面选凭证页签,去掉‘凭证借贷双方都必须有’前面的勾 然后 借:银行存款 借:财务费用 (红字)
金丽祥在凭证类别那里可以直接更改的,不管是用友软件还是金蝶,都可以直接更改的。就是在你录入凭证的地方,右上角有个更改类别的地方,你直接点凭证更改,进行更改就可以了。
金丽祥在右上角凭证字号处点击选择改成收款凭证。
金丽祥题主是否想询问“金蝶kis录入凭证银行存款的结算方式选项现金吗”?是。金蝶kis录入凭证为用户提供一个凭证录入环境,系统可以方便快捷的进行输入记账凭证,通过这个系统,可以将发票凭证录入电脑中,录入银行存款凭证时,是需要在结算方式选项中选择现金支付的。